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本站消息，7月23日，万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0119元，累计净值为1.0633元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨2.82%，近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.36%，现金占净值比0.01%。

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该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.34%。

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